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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-03-08 0.9656 2.5106 -2.42% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-03-08 1.1223 3.9489 -2.98% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-03-08 1.9908 1.9908 -2.05% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2019-03-08 1.8107 1.8457 -0.08% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-03-08 2.2079 2.5799 -2.71% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-03-08 0.6514 0.6514 -2.56% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-03-08 1.0680 2.0850 -3.96% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2019-03-08 1.3750 1.3750 -3.03% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-03-08 1.8990 2.3790 -3.11% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-03-08 1.7960 1.7960 -0.17% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-03-08 1.7440 1.7440 -0.17% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-03-08 1.4850 1.8850 -3.63% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-03-08 1.1660 1.4300 -0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-03-08 1.1500 1.4140 -0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-03-08 1.0770 1.4930 0.00% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2019-03-08 1.7980 1.7980 -2.92% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-03-08 1.5030 1.5030 -3.16% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-03-08 1.2590 1.3590 0.00% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-03-08 1.2360 1.3360 -0.08% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-03-08 1.0850 1.2660 0.09% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-03-08 1.0700 1.2510 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-03-08 0.7900 0.7900 -3.42% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-03-08 0.9520 0.9520 -3.15% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-03-08 1.1800 1.1800 0.17% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-03-08 1.1660 1.1660 0.17% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-03-08 1.2070 1.2070 -1.23% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-03-08 0.8164 0.8164 -4.03% 2017-01-16 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-03-08 0.8240 0.8240 -2.36% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-03-08 0.8005 0.8005 -3.09% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-03-08 0.8339 0.8339 -2.01% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2019-03-08 1.7980 1.7980 -2.92% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-03-08 1.5030 1.5030 -3.16% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-03-08 0.7900 0.7900 -3.42% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-03-08 0.8164 0.8164 -4.03% 2017-01-16 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-03-08 0.9656 2.5106 -2.42% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-03-08 1.1223 3.9489 -2.98% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-03-08 1.9908 1.9908 -2.05% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-03-08 2.2079 2.5799 -2.71% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-03-08 0.6514 0.6514 -2.56% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-03-08 1.0680 2.0850 -3.96% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-03-08 1.8990 2.3790 -3.11% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-03-08 1.4850 1.8850 -3.63% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-03-08 0.9520 0.9520 -3.15% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-03-08 1.2070 1.2070 -1.23% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-03-08 0.8240 0.8240 -2.36% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-03-08 0.8005 0.8005 -3.09% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-03-08 0.8339 0.8339 -2.01% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2019-03-08 1.3750 1.3750 -3.03% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2019-03-08 1.8107 1.8457 -0.08% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-03-08 1.7960 1.7960 -0.17% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-03-08 1.7440 1.7440 -0.17% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-03-08 1.1660 1.4300 -0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-03-08 1.1500 1.4140 -0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-03-08 1.0770 1.4930 0.00% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-03-08 1.2590 1.3590 0.00% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-03-08 1.2360 1.3360 -0.08% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-03-08 1.0850 1.2660 0.09% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-03-08 1.0700 1.2510 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-03-08 1.1800 1.1800 0.17% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-03-08 1.1660 1.1660 0.17% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 ?#23458;?#20221;基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
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